Investing.com — Stifel, International Paper Co’nun derecelendirmesini Tut’tan Al’a yükseltti. Firma, şirketin turnaround planındaki ilerlemeyi ve kârlılığı artırmak için attığı adımları gerekçe gösterdi. Fiyat hedefini 57,80 dolar olarak korudu.
Analist, CEO Andy Silvernail’in atanmasının ardındaki ilk iyimserliğin azaldığını belirtti. Bunun yerini performans iyileştirme için daha gerçekçi beklentiler ve DS Smith satın alımından kaynaklanan zorlukların kabulü aldı.
International Paper, düşük performans gösteren Global Selüloz Fiber operasyonlarının 1,5 milyar dolarlık satışı dahil önemli adımlar attı. Şirket şimdi kâr ve marj iyileştirmeyi hedefleyen stratejik bir dönüm noktasına yaklaşıyor.
Stifel, düzeltilmiş FAVÖK’ün şirketin 2027 hedefi olan 5,5-6 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.
Piyasa zorluklarının, şirketin 2025-2027 ortalama benzer FAVÖK tahminlerini yaklaşık yüzde 5 oranında düşürmesi bekleniyor. Fiber satışı dahil edildiğinde bu oran yüzde 9’a çıkıyor.
Bununla birlikte analist, fabrika ve tesis kapatmalarından kaynaklanan maliyet düşüşlerinin ve Kuzey Amerika oluklu mukavva pazarındaki sıkılaşmanın, iyileştirilmiş bir görünümü desteklediğini belirtti.
Stifel, turnaround planının ABD’li rakiplere kıyasla henüz ölçülebilir sonuçlar üretmediğini ve DS Smith satın alımının başlangıçta marjlar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti. Ancak son dönemdeki aksiyonlar ve değerlemedeki düzeltme, hisseyi cazip hale getiriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
